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德邦乐享生活混合A基金最新净值跌幅达2.32%

2020/5/27 15:54:01发布157次查看

金融界基金05月25日讯 德邦乐享生活混合型证券投资基金(简称:德邦乐享生活混合a,代码006167)05月22日净值下跌2.32%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1285元,累计净值为1.1816元。
德邦乐享生活混合a基金成立以来收益18.11%,今年以来收益-2.87%,近一月收益1.13%,近一年收益19.93%,近三年收益--。
德邦乐享生活混合a基金成立以来分红1次,累计分红金额0.05亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黎莹,自2019年03月13日管理该基金,任职期内收益18.11%。 房建威,自2019年09月29日管理该基金,任职期内收益12.04%。 最新基金定期报告显示,该基金重仓持有美的集团(持仓比例6.54%)、格力电器(持仓比例5.88%)、中国巨石(持仓比例3.78%)、洋河股份(持仓比例3.64%)、华泰证券(持仓比例3.04%)、美年健康(持仓比例3.02%)、海螺水泥(持仓比例3.02%)、贵州茅台(持仓比例2.86%)、北新建材(持仓比例2.77%)、锦江酒店(持仓比例2.26%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年以来由于疫情影响,全球资本市场大幅动荡,a股市场整体下跌调整为主,上证综指-10.0%,沪深300-11.3%,深成指-3.1%,创业板指+7.5%,从板块来看农业医药计算机通信板块领涨,休闲服务采掘非银板块跌幅靠前。
年初至1月中旬,经济阶段性企稳信号逐步增多,市场延续反弹;随着中国疫情的发酵和隔离防控的到位,市场迎来先调整后反弹的v型行情;2月底开始随着全球疫情的持续发酵,全球各类资产价格大幅动荡,a股市场跟随大幅调整。德邦乐享生活主要配置为乐享生活类的优质龙头企业,基本面良好,中期维度下盈利稳定。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末德邦乐享生活混合a基金份额净值为1.0591元,本报告期基金份额净值增长率为-8.85%;截至本报告期末德邦乐享生活混合c基金份额净值为1.1010元,本报告期基金份额净值增长率为-8.91%;同期业绩比较基准收益率为-0.93%。(点击查看更多基金异动)
来源:金融界基金 机器君

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